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By admin 2018年9月8日

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174,403,505 109,283,522 经纪实行现钞喷出小计 781,070,190.80 414,850,665 经纪实行净现钞流量 -420,209,310.98 -132,460,929.07二、投入实行现钞流量 投入回收现钞 – 投入收益现钞 驳倒固定资产、无形资产及剩余部分长久的资产回收 的现钞净总值 驳倒分店及剩余部分营业单位收到的现钞净总值 已收到与投入实行使关心的剩余部分现钞。 投入实行现钞流入 固定资产依靠机械力移动行为与扩大、无形资产及剩余部分长久的资产归还 17,873,959.95 18,332,620 的现钞 投入归还现钞 173,316,385.00 63,920, 分店及剩余部分事情单位归还的现钞净总值 292,712, 归还与投入实行使关心的剩余部分现钞 7,023, 投入实行现钞流量 490,926,432.40 82,252,620 投入实行现钞流量净总值 -490,926,425.07 -82,252,520三、筹资实行发生的现钞流量 投入收到的现钞 1,234,160,502 14,202, 在内地:分店收到的小半股票持有者现钞 29,831,404.38 14,202, 获得专款收到的现钞 233,463,378.70 533,607,449.06 从公司债券发行的现钞 剩余部分与筹资实行使关心的现钞 融资实行现钞流入 1,467,623,886.92 547,809,449.06 归还责任归还的现钞 216,009,161 263,076,753.05 分派红利、走快或利钱归还现钞 41,614,958 30,155,984 在内地:分店归还给小半股票持有者的股息、走快 归还与筹资实行使关心的剩余部分现钞 21,911, 筹资实行现钞流量 279,535,818.05 293,232,734.59 筹资实行发生的净现钞流量 1,188,088,068.87 254,576,714.47四、汇率变动对现钞和现钞等价物的感情 2,662,147.97 56,029.83五、现钞及现钞等价物净增加额 279,614,480.79 39,919,293 加:年首的现钞和现钞等价物 108,566,318.86 68,647,024.73六、终点站现钞和现钞等价物剩余的 388,180,799.65 108,566,318.86 附上的决算表附加物是TH的要紧组成部分。。 法定代理人: 掌管财务负责人: 会计师机构负责人: 上海巴安水股份有限公司 2016 年度公司现钞流量表 (概略人民币) 2016 年度 2015 年度 项 目 正文号 公司 公司1、经纪实行现钞流量 卖商品、提出工役制收到的现钞 199,809,658 254,059,738.81 收到的征收费使复位 已收到与事情实行使关心的剩余部分现钞。 346,202,349 174,844,730.40 经纪实行现钞流入 546,012,007 428,904,461 依靠机械力移动商品、工役制酬报现钞 536,015,194.07 230,198,888.75 归还给工蜂和奴仆的现钞。 22,039,622 17,130,229.09 归还的各项征收费 19,677,816.88 37,241,160.20 归还与事情实行使关心的剩余部分现钞 434,276,544.88 244,210,064.54 经纪实行现钞喷出小计 1,012,009,177.75 528,780,342.58 经纪实行净现钞流量 -465,997,176.58 -99,875,877二、投入实行现钞流量 投入回收现钞 投入收益现钞 驳倒固定资产、无形资产及剩余部分长久的资产回收 的现钞净总值 驳倒分店及剩余部分营业单位收到的现钞净总值 已收到与投入实行使关心的剩余部分现钞。 投入实行现钞流入 固定资产依靠机械力移动行为与扩大、无形资产及剩余部分长久的资产归还 的现钞 4,426,677.34 600,491 投入归还现钞 478,171,920 69,850, 分店及剩余部分事情单位归还的现钞净总值 2,328, 归还与投入实行使关心的剩余部分现钞 投入实行现钞流量 482,598,600.94 72,778,491 投入实行现钞流量净总值 -482,598,600.94 -72,778,491三、筹资实行发生的现钞流量 投入收到的现钞 1,204,329, 其

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