宁波韵升2018年第一季度报告(补充版)

By admin 2018年11月4日

公司加密:600366 公司省略:宁波韵

一、 要紧迅速的

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的经管层抵押权地区谈话的真理、正确、完成或完毕,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性声称或成功地省略,承当个人和协同法律责任。。

本公司拿董事均列席董事会的地区谈话。。

公司认真负责的人竺晓东、认真负责的报告工作的认真负责的人陈新生及报告机构认真负责的人(报告掌管参谋)胡玉红抵押权地区谈话中决算表的真实、正确、完成或完毕。

本公司最重要的地区谈话不审计。

二、 公司根本状况

次要财务数据

单位:元 通用:人民币

谈话完毕 去岁岁暮年终 谈话完毕比头年

端增减

总资产 6,131,932,403.07 6,196,700,268.38 -1.05
归属于上市公用事业票东的净资产资产

资产

4,662,719,645.81 4,716,562,635.51 -4
年终至谈话期完毕 从去岁年终到去岁岁暮年终的谈话期 去岁声像同步的增减
经纪参加运动资产排出

净总值

-89,188,710.45 -69,720,543.04 27.92
年终至谈话期完毕 从去岁年终到去岁岁暮年终的谈话期 去岁声像同步的增减
营业进项 438,079,957.05 378,619,864.31 15.70
归属于上市公用事业票东的净资产资产

边缘

19,971,838.09 80,387,515.98 -75.16
股票上市的公司合股减免

惯常净利弊得失

21,349,813.84 54,292,209 -60.68
额外的典型的净资产投资额实得率(%) 0.42 1.77 缩减5个百分点
根本每股进项(元/股) 0.0369 0.1483 驳倒百分点
减少每股进项(元/股) 0.0394 0.1459 缩减73个百分点

非常常展现和全体数量

√放置 □不放置

单位:元 通用:人民币

展现 比较期全体数量 阐明
包含电流利弊得失在内的内阁零用钱,但跟随公司的规范的运作

务亲密互插,契合公务的金科玉律、按必然规范

更消受常常或定量消受的内阁零用钱远处

2,171,
与公司规范的经纪相干的无效套期保值

务外,具有贿赂性资产融资、贿赂资产亏累

-3,317,
利弊得失公允使付出努力变更,贿赂性资产融资的用手操作。

产、贿赂资产亏累和可供使赞成资产融资的进项

投资额进项

除前述的各项远处的安心营业外进项和支出额 668,
多数合股合法权利(纳税后)的势力 -162,
所得税势力 -736,
总和 -1,377,975.75

2.2 谈话端子合股全体数量、流行音乐十大畅销唱片合股、传送流行音乐十大畅销唱片合股(或合股无穷的使赞成)

单位:股

合股全体数量(户) 55,848
十大合股持股
合股姓名(全名) 终极股权

量子

(%)

限定交易状况

使习惯于股数

质押或解冻

结状况

合股典型
存货的

韵升桩集团股份有限公司 177,179,724 31.81 国际非国有公司
宁波千豪通用汽车柴纳公司 26,859,352 4.82 未知 未知
Huiyuan(香港)股份有限公司 15,102,084 2.71 6,040,834 海内公司
夏建文 11,129,295 2.00 未知 未知
宁波龙象对外贸易有

限公司

10,235,118 1.84 未知 未知
柴纳省能量守恒减排有限责任公司 3,017,232 0.54 国有公司
竺韵德 2,981,464 0.54 柴纳自然人
407届举国社会保障基金

2,336,603 0.42 未知 未知
周顺华 2,100,000 0.38 未知 未知
柴纳开发堆积

公司使富有的公务的CSI新能源

不假思索的越来越快的轮廓画法安全投资额

基金

2,057,452 0.37 未知 未知
无穷的交易状况使习惯于前十大合股
合股姓名 无穷的交易状况

使习惯于股

的量子

存货的的繁殖和量子
繁殖 量子
韵升桩集团股份有限公司 177,179,724 人民币合法权利股 177,179,724
宁波千豪通用汽车柴纳公司 26,859,352 人民币合法权利股 26,859,352
夏建文 11,129,295 人民币合法权利股 11,129,295
宁波龙象对外贸易股份有限公司 10,235,118 人民币合法权利股 10,235,118
Huiyuan(香港)股份有限公司 6,040,834 人民币合法权利股 6,040,834
柴纳省能量守恒减排有限责任公司 3,017,232 人民币合法权利股 3,017,232
竺韵德 2,981,464 人民币合法权利股 2,981,464
407届举国社会保障基金合 2,336,603 人民币合法权利股 2,336,603
周顺华 2,100,000 人民币合法权利股 2,100,000
柴纳开发堆积公司-富国中证

新能源不假思索的越来越快的轮廓画法安全投资额基金

2,057,452 人民币合法权利股 2,057,452
合股相干的描画或为配和声举动 (1)前10名非传送股合股击中要害最重要的位。、5、6名

合股,股票上市的公司缺席关系或属于合股。

教训窗侧行政办法下的为配和声举动

人。

(2) 第第七合股中10大传送合股。

韵德系韵升桩集团股份有限公司实践把持人。

(3)前10名合股击中要害2-4名。、8-10是社会公平。

众股合股,该公司缺席认识到其具有量的做加法或缩减。

质押、冻硬的等,我以为变卖它们在那里面的哪一个是彼此的的。

关系的在或在那里面的哪一个属于分歧举动。。

结果谈话端子的优先证券合股全体数量、优先证券流行音乐十大畅销唱片合股、流行音乐十大畅销唱片优先证券无穷的持股表

□放置 √不放置

三、 要紧事项

次要报告报表展现、财务指标成功地变更的状况及动机

√放置 □不放置

单位:10000元

边缘表展现 比较期全体数量 前期全体数量 增减额 增减范围 增减的次要动机
营业进项 43,808.00 37,861.99 5,946.01 15.70% 烧结钕铁硼的交易状况年复一年做加法。
营业本钱 36,370.37 26,506.72 9,863.65 37.21% 交易状况的做加法原因运营本钱相符合做加法。,

稀土元素的氧化物推论的本钱做加法等。

财务费 4,188.71 328.20 3,860.51 1176.27% 汇兑失去做加法
安心进项和事情外

净进项和支出额

1,691.63 3,664.50 -1,972.87 -53.84% 比较期零用钱进项缩减
归属于上市公用事业票

东部净边缘

1,997.18 8,038.75 -6,041.57 -75.16% 比较期毛利率跌倒

现期汇兑失去做加法

比较期零用钱进项缩减

归属于上市公用事业票

东边的扣除的量非正规军军人。

净利弊得失

2,134.98 5,429.22 -3,294 -60.68% 比较期毛利率跌倒

现期汇兑失去做加法

资产亏累表

展现

端子差数 期初差数 增减额 增减范围 增减的次要动机
专款特别基金管理机构 16,837.42 9,871.55 6,965.87 70.57% 这一时间做加法了原料采选的专款款。
安心例定规费 12,721.71 8,036.21 4,685.50 58.30% 做加法现期周旋存货的的让。
安心的专业综合考试进项 735.54 3,713.07 -2,977.53 -80.19% 可供使赞成资产融资公允使付出努力缩减

成功地事项的吃、势力及诡计辨析

□放置 √不放置

谈话期内未实行的接纳

□放置 √不放置

预测年终至下一谈话期端子的累计净边缘可能性为遗失或许与头年声像同步比拟发作成功地变更的警示及动机阐明

□放置 √不放置

公司名称 宁波韵存货的股份有限公司
法定代劳人 竺晓东
日期 2018年4月13日

四、 辩驳

决算表

2018年3月31日

编制单位:宁波韵存货的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

展现 端子差数 年终差数
排出资产:
钱币资产 807,239,387.72 825,073,297.94
结算存货基金
拆出资产
公允使付出努力计量及其使付出努力

电流利弊得失换衣服的资产

资产

144,145,079.16 147,771,537.96
衍生资产融资
应收票据票据 40,595,718.17 56,310,062.04
应收票据相信 485,786,027.56 535,396,207.23
专款特别基金管理机构 168,374,219.09 98,715,542.60
应收票据优质的
应收票据分保金额相信
应收票据分保预订或保留索赔
应收票据利钱 20,580,132.73 34,989,302.64
应收票据分派金
安心应收票据款 140,170,985.16 127,273,342.20
补进返售资产融资
存货 862,515,906.27 762,788,865.16
具有待售资产
一年内无流量

资产

安心排出资产 540,232,674.49 873,483,684.34
排出资产总和 3,209,640,130.35 3,461,801,841
非排出资产:
发给借给和垫款
可供使赞成资产融资 901,351,772.42 938,823,572.42
具有至文件、协议等失效投资额
不朽的应收票据款
不朽的股权投资额 465,378,992.43 362,736,419.84
投资额性实在 193,890,077 195,805,493.68
固定资产 921,504,925.99 847,512,908.37
在建工程 206,404,322.77 183,386,837.84
工程物质
固定资产整理
工业力生物质产
油气资产
无形资产 123,490,422.61 95,122,332.95
开拓支出额
信誉 28,293,373.65 28,293,373.65
不朽的递延费 35,573,738.93 32,134,138.46
递延所得税资产 25,296,984.96 18,828,238.93
安心非排出资产 21,107,667.79 32,255,110.13
非排出资产总和 2,922,292,272.72 2,734,898,426.27
资产一共 6,131,932,403.07 6,196,700,268.38
排出亏累:
短期专款 800,000, 670,000,
向中央堆积专款
存款和堆积同性存款
拆入资产
公允使付出努力计量及其使付出努力

电流利弊得失换衣服的资产

亏累

衍生资产亏累
周旋票据 12,055,051.67 13,452,142.28
周旋相信 245,973,228.26 208,590,279.67
预收特别基金管理机构 34,524,524.44 19,316,925.18
平均率回购资产融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋雇工薪酬 33,064,576.65 38,201,857.80
应交征收费 46,968,402.62 84,701,556.34
周旋利钱 994,063.88 2,604,337
周旋分派金
安心例定规费 127,217,135.22 80,362,058.28
周旋分保金额相信
管保契约预订或保留
代劳贿赂安全款
代劳承销品安全款
具有交易状况亏累
一年内无流量

亏累

190,000,
安心排出亏累 35,838,475.73 45,110,830.55
排出亏累总和 1,336,635,458.47 1,352,339,981.57
非排出亏累:
不朽的专款
周旋保释金
在那里面:优先证券
长期资本证券
不朽的例定规费
雇工不朽的工钱
专项例定规费
估计亏累
递延进项 22,340, 22,340,
递延所得税亏累 12,606,896.64 8,025,240.38
安心非排出亏累
非排出亏累总和 34,946,896.64 30,365,240.38
亏累总和 1,371,582,355.11 1,382,705,221.95
拿者合法权利
公平合理的事 557,071,925.00 557,071,925.00
安心合法权利器
在那里面:优先证券
长期资本证券
资产公积 628,037,369.48 672,076,888.24
减:库存股 73,594,390.00 73,594,390.00
安心的专业综合考试进项 7,355,394 37,130,707
专项进入蜂箱
盈余公积 289,331,249.91 289,331,249.91
普通风险预备
未分派边缘 3,254,518,099.28 3,234,546,269
归属于总公司拿者

合法权利总和

4,662,719,645.81 4,716,562,635.51
多数合股合法权利 97,630,405 97,432,410.92
拿者合法权利总和 4,760,350,047.96 4,813,995,046.43
亏累与当权派家合法权利

效益总和

6,131,932,403.07 6,196,700,268.38

法定代劳人:竺晓东 认真负责的报告工作的认真负责的人:陈新生 报告机构认真负责的人:胡玉红

2018年3月31日

编制单位:宁波韵存货的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

展现 端子差数 年终差数
排出资产:
钱币资产 172,609,412.22 141,538,146
公允使付出努力计量及其使付出努力变更

现期利弊得失记载的资产融资

144,145,079.16 147,771,537.96
衍生资产融资
应收票据票据 25,511,855 22,936,535.06
应收票据相信 167,344,798.23 122,982,350.04
专款特别基金管理机构 245,139,469.80 245,339,918.23
应收票据利钱 5,623,709.07 23,471,708.83
应收票据分派金
安心应收票据款 1,086,598,790.59 1,182,193,792.92
存货 169,128,876.25 97,039,886.93
具有待售资产
一年内无流量资产
安心排出资产 349,538,129.05 566,809,507.19
排出资产总和 2,365,640,118.62 2,550,083,380.62
非排出资产:
可供使赞成资产融资 476,631,772.42 499,967,572.42
具有至文件、协议等失效投资额
不朽的应收票据款
不朽的股权投资额 1,821,982,203.05 1,549,506,197
投资额性实在 99,389,240.79 100,630,864.62
固定资产 243,277,516.59 229,366,017.99
在建工程 20,570,116.66 11,041,474.72
工程物质
固定资产整理
工业力生物质产
油气资产
无形资产 21,141,890.91 21,349,317.35
开拓支出额
信誉
不朽的递延费 8,901,767.54 6,868,808.96
递延所得税资产 4,383,736.80 4,184,707.64
安心非排出资产 13,659,798 14,163,207.79
非排出资产总和 2,709,938,038.24 2,437,078,165.66
资产一共 5,075,578,156.86 4,987,161,546.28
排出亏累:
短期专款 700,000, 570,000,
公允使付出努力计量及其使付出努力变更

现期利弊得失击中要害资产亏累

衍生资产亏累
周旋票据
周旋相信 57,066,110.48 62,116,800.99
预收特别基金管理机构 7,561,705.21 3,660,267
周旋雇工薪酬 9,649,478.61 8,877,188.10
应交征收费 11,374,792.21 17,955,771.77
周旋利钱 873,230.55 731,944.44
周旋分派金
安心例定规费 342,941,848.25 242,516,851.92
具有交易状况亏累
一年内无流量亏累 190,000,
安心排出亏累 20,679,680.26 27,109,907.56
排出亏累总和 1,150,146,845.57 1,122,968,728.15
非排出亏累:
不朽的专款
周旋保释金
在那里面:优先证券
长期资本证券
不朽的例定规费
雇工不朽的工钱
专项例定规费
估计亏累
递延进项
递延所得税亏累 7,469,
安心非排出亏累
非排出亏累总和 7,469,
亏累总和 1,157,616,279.85 1,122,968,728.15
拿者合法权利:
公平合理的事 557,071,925.00 557,071,925.00
安心合法权利器
在那里面:优先证券
长期资本证券
资产公积 864,494,578.97 862,311,229.97
减:库存股 73,594,390.00 73,594,390.00
安心的专业综合考试进项 5,915,827.11 25,751,257.11
专项进入蜂箱
盈余公积 289,331,249.91 289,331,249.91
未分派边缘 2,274,742,686.02 2,203,321,546.14
拿者合法权利总和 3,917,961,877.01 3,864,192,818.13
亏累与当权派家合法权利益总

5,075,578,156.86 4,987,161,546.28

法定代劳人:竺晓东 认真负责的报告工作的认真负责的人:陈新生 报告机构认真负责的人:胡玉红

2018 1—进军

编制单位:宁波韵存货的股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

展现 比较期全体数量 前期全体数量
一、营业总进项 438,079,957.05 378,619,864.31
在那里面:营业进项 438,079,957.05 378,619,864.31
利钱进项
已赚优质的
辅助费及佣钱进项
二、营业总本钱 485,947,314.71 335,277,236
在那里面:营业本钱 363,703,734.81 265,067,232.54
利钱支出额
佣钱和佣钱费
退保金
补苴费净总值
管保契约预订或保留的撤回

保单分派金支出额
分优质的用
收益和附加税 6,855,591.85 4,311,054.89
交易状况费 8,308,516.71 2,942,341.09
经管费 69,449,105.89 59,643,094.38
财务费 41,887,134.48 3,281,950.65
资产减值失去 -4,256,769.03 31,559.81
加:公允使付出努力变更进项(遗失)

填写-

-5,621,976.10 11,885,959.99
投资额进项(遗失)

数字填写

60,401,252.81 8,329,372
在那里面:工商业公司和工商业公司

当权派投资额进项

资产用手操作进项(失去)

“-”数字填写

-201,981.86 -1,148,815
汇兑进项(遗失)

数字填写

安心进项 13,875,150.00
三、营业边缘(遗失)

填写清单

20,585,087.19 62,409,150.91
加:营业外进项 3,066,819.31 36,942,192.00
减:营业外支出额 25,661.53 297,215.49
四、边缘全体数量(全损)

“-”数字填写

23,626,244.97 99,054,127.42
减:所得征收费 2,396,215.65 17,458,846.81
五、净边缘(净遗失)与-号。

填写清单

21,230,029.32 81,595,280.61
(1)按经管剪辑分级
1。净营业边缘(净遗失)

填写-

2。净营业边缘(净遗失)

填写-

21,230,029.32 81,595,280.61
(二)拿权分级
1。多数合分派金弊得失 1,258,193 1,207,764.63
2。归属于总公司合股的净拿权

边缘

19,971,838.09 80,387,515.98
六、安心专业综合考试所得纳税后净总值 -30,835,509.03 -38,347,156.22
总公司拿者的安心专业综合考试拿制

纳税后净进项

-29,775,309.03 -36,858,588
(1)以后的不克不及一部级或损坏。

安心专业综合考试效益

1。重行草拟福利规

净亏累或净资产变更净总值

2。合法权利法下的投资额

安心分级不克不及分为利弊得失。

进项分享

(二)以后的将分级为利弊得失。 -29,775,309.03 -36,858,588
的安心的专业综合考试进项
1。合法权利法下的投资额

少量将被重行分级成利弊得失。

综进项分享

2。可供使赞成的资产融资

容许值的换衣服

-29,377,230.00 -36,937,720.45
三。具有至文件、协议等失效投资额重行分级

资产融资使赞成利弊得失

4。资产排出对冲利弊得失

无效部件

5。外汇决算表替换

-398,079.03 79,137.17
6。安心
归属于多数合股的安心和谐

纳税后净进项

-1,060,200.00 -1,488,572.94
七、专业综合考试进项全体数量 -9,605,479.71 43,248,124.39
总公司拿者的专业综合考试拿制

进项全体数量

-9,803,470.94 43,528,932.70
归属于多数合股的兼并进项

全体数量

197,993 -280,808.31
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.0369 0.1483
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.0394 0.1459

法定代劳人:竺晓东 认真负责的报告工作的认真负责的人:陈新生 报告机构认真负责的人:胡玉红

2018 1—进军

编制单位:宁波韵存货的股份有限公司

单位:元 通用:人民币 审计典型:不审计

展现 比较期全体数量 前期全体数量
一、营业进项 186,734,249.87 93,332,834.55
减:营业本钱 158,778,495.90 74,859,789.42
收益和附加税 2,135,490.44 1,395,005
交易状况费 3,105,418 -241,576.84
经管费 32,750,854.55 24,090,712.02
财务费 10,100,402.24 2,267,885.06
资产减值失去 -55,284,600.23 13,856,706.38
加:公允使付出努力变更进项(遗失)以“-”

数字填写

-5,621,976.10 11,885,959.99
投资额进项(遗失)号填

列)

50,134,918.17 5,350,446.00
在那里面:工商业公司和工商业公司当权派

的投资额进项

资产用手操作进项(失去)“-”

数字填写

-126,530.20
安心进项
二、营业边缘(遗失填写- 79,534,605.46 -5,659,278.75
加:营业外进项 32,367.52 8,647,125.54
减:营业外支出额 3,474.53
三、边缘全体数量(全损)“-”号

填写清单

79,563,498.45 2,987,846.79
减:所得征收费 8,142,358.57 448,177.02
四、净边缘(净遗失填写- 71,421,139.88 2,539,669.77
(1)延续经纪净边缘(净遗失)

“-”数字填写

71,421,139.88 2,539,669.77
(二)营业边缘净总值(净遗失)

“-”数字填写

五、安心专业综合考试所得纳税后净总值 -19,835,430.00 -22,051,991.04
(1)以后的不克不及一部级或损坏。益的其

他的专业综合考试进项

1。重行草拟福利规划净亏累

净资产变更

2。合法权利法下的投资额位不克不及重

分级进损安心专业综合考试效益中采取的

分得的财产

(二)以后的将分级为利弊得失。的安心

专业综合考试进项

-19,835,430.00 -22,051,991.04
1。合法权利法下的投资额位以后的将

重分级进损安心专业综合考试效益中采取

的分得的财产

2。可供使赞成的资产融资允使付出努力变

动利弊得失

-19,835,430.00 -22,051,991.04
三。具有至文件、协议等失效投资额重行分级类为可供

资产融资使赞成利弊得失

4。资产排出对冲利弊得失无效部件
5。外汇决算表替换额
6。安心
六、专业综合考试进项全体数量 51,585,709.88 -19,512,327
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人:竺晓东 认真负责的报告工作的认真负责的人:陈新生 报告机构认真负责的人:胡玉红

2018 1—进军

编制单位:宁波韵存货的股份有限公司

单位:元 通用:人民币 审计典型:不审计

展现 比较期全体数量 前期全体数量
一、经纪参加运动资产排出:
交易状况商品、抚养工役制收到的现钞 425,115,630.67 547,014,104.83
客户存款和堆积同性存款净增额
央行借给净做加法额
净资产向安心资产机构做加法
原管保契约优质的收到的现钞
分保事情净现钞
管保存款和投资额基金净增
用手操作公允使付出努力计量及其使付出努力变更号码当

资产融资利弊得失净增

逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞
净资产净做加法
当权派购回资产净增额
收到的征收费豁免 22,539,288.08 37,141,756.48
已收到与事情参加运动相干的安心现钞。 41,835,240.96 20,540,239
经纪参加运动现钞流入 489,490,159.71 604,696,095.60
换得商品、工役制报应现钞 429,572,670.91 543,964,064.82
客户借给和垫款净增额
央行净做加法和堆积同性随时可收回的贷款
原管保契约惩罚的现钞惩罚
惩罚利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞惩罚策略分派金
惩罚给活计和交给的现钞。 74,012,362.78 62,547,965.29
惩罚的各项征收费 30,937,576.01 18,160,933.92
惩罚与事情参加运动相干的安心现钞 44,156,260.46 49,743,674.61
经纪参加运动现钞下小计 578,678,870.16 674,416,638.64
经纪参加运动资产排出净总值 -89,188,710.45 -69,720,543.04
二、投资额参加运动资产排出:
投资额回收现钞 2,474,374,629.19 1,342,623,069.50
投资额进项现钞 31,451,800.22 5,101,792.81
用手操作固定资产、无形资产及安心不朽的资产

工业回收现净金

4,220,
分店及安心事情单位的用手操作

净金

已收到与投资额参加运动相干的安心现钞。
投资额参加运动现钞流入 2,505,826,429.41 1,351,944,861
固定资产置办与开发、无形资产及安心不朽的资产

工业现钞

29,140,300 17,348,729.08
投资额惩罚现钞 2,320,636,635.05 1,531,605,240.78
质押借给净增额
分店及安心事情单位惩罚的现钞

净金

惩罚与投资额参加运动相干的安心现钞
投资额参加运动资产排出 2,349,776,936.25 1,548,953,969.86
投资额参加运动资产排出净总值 156,049,496 -197,009,107.55
三、筹资参加运动发生的资产排出:
投资额收到的现钞
在那里面:分店接球多数合股的投资额。

现钞

腰槽专款收到的现钞 195,000, 120,000,
从保释金发行的现钞
安心与筹资参加运动相干的现钞
融资参加运动现钞流入 195,000, 120,000,
还债约定惩罚的现钞 250,374,583
分派分派金、边缘或利钱惩罚现钞 7,716,537.49 3,949,950.71
在那里面:分店惩罚给多数合股的股息、边缘
惩罚与筹资参加运动相干的安心现钞
筹资参加运动资产排出 258,091,120.82 3,949,950.71
筹资参加运动发生的净资产排出 -63,091,120.82 116,050,049.29
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的势力 -21,603,571 1,723,083.83
五、现钞及现钞等价物净做加法额 -17,833,910.22 -148,956,517.47
加:年终的现钞和现钞等价物 825,073,297.94 812,254,802.20
六、端子现钞和现钞等价物差数 807,239,387.72 663,298,284.73

法定代劳人:竺晓东 认真负责的报告工作的认真负责的人:陈新生 报告机构认真负责的人:胡玉红

2018 1—进军

编制单位:宁波韵存货的股份有限公司

单位:元 通用:人民币 审计典型:不审计

展现 比较期全体数量 前期全体数量
一、经纪参加运动资产排出:
交易状况商品、抚养工役制收到的现钞 107,386,352.49 85,365,219.48
收到的征收费豁免 6,395,795 6,762,052
已收到与事情参加运动相干的安心现钞。 46,810,276.14 6,000,330
经纪参加运动现钞流入 160,592,420.98 98,127,605.80
换得商品、工役制报应现钞 65,948,978.95 33,664,448.67
惩罚给活计和交给的现钞。 24,503,791 15,205,982.44
惩罚的各项征收费 5,658,859.14 522,006.91
惩罚与事情参加运动相干的安心现钞 11,474,871.00 252,280,045.13
经纪参加运动现钞下小计 107,586,502.20 301,672,485
经纪参加运动资产排出净总值 53,005,918.78 -203,544,877.35
二、投资额参加运动资产排出:
投资额回收现钞 1,461,404,629.19 1,225,703,069.50
投资额进项现钞 27,562,616.19 4,871,759.21
用手操作固定资产、无形资产及安心不朽的资产

工业回收现净金

4,000,
分店及安心事情单位的用手操作

净金

已收到与投资额参加运动相干的安心现钞。
投资额参加运动现钞流入 1,488,967,245.38 1,234,574,828.71
固定资产置办与开发、无形资产及安心不朽的资产

工业现钞

11,555,605.05 9,940,880.04
投资额惩罚现钞 1,429,263,635.05 1,191,605,240.78
分店及安心事情单位惩罚的现钞

净金

惩罚与投资额参加运动相干的安心现钞
投资额参加运动资产排出 1,440,819,240.10 1,201,546,120.82
投资额参加运动资产排出净总值 48,148,005.28 33,028,707.89
三、筹资参加运动发生的资产排出:
投资额收到的现钞
腰槽专款收到的现钞 190,000, 60,000,
安心与筹资参加运动相干的现钞
融资参加运动现钞流入 190,000, 60,000,
还债约定惩罚的现钞 250,000,
分派分派金、边缘或利钱惩罚现钞 7,003,620.83 3,558,450.00
惩罚与筹资参加运动相干的安心现钞
筹资参加运动资产排出 257,003,620.83 3,558,450.00
筹资参加运动发生的净资产排出 -67,003,620.83 56,441,550.00
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的势力 -3,079,034.47 -288,755.79
五、现钞及现钞等价物净做加法额 31,071,268.76 -114,363,375.25
加:年终的现钞和现钞等价物 141,538,146 190,176,527.57
六、端子现钞和现钞等价物差数 172,609,412.22 75,813,152

法定代劳人:竺晓东 认真负责的报告工作的认真负责的人:陈新生 报告机构认真负责的人:胡玉红

审计谈话

□放置 √不放置

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